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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 6 559.00 | 881.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 333.00 | 82 384.00 | 56 949.00 | 139 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 773.00 | 88 943.00 | 57 831.00 | 146 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
BZ Autres créances | 127 229.00 | | 127 229.00 | 127 229.00 |
CF Disponibilités | 476 512.00 | | 476 512.00 | 476 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 241.00 | | 646 241.00 | 646 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 014.00 | 88 943.00 | 704 072.00 | 793 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322.00 | 14 647.00 | | 1 322.00 |
DH Report à nouveau | | 28 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 382.00 | 6 326.00 | | 210 382.00 |
DL TOTAL (I) | 244 704.00 | 82 322.00 | | 244 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 21.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 162 747.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 885.00 | 368 085.00 | | 366 885.00 |
EA Autres dettes | 73 194.00 | 2 864.00 | | 73 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 368.00 | 534 113.00 | | 459 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 072.00 | 616 434.00 | | 704 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 137.00 | | 2 777 137.00 | 2 777 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 137.00 | | 2 777 137.00 | 2 777 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GE Autres charges | | | 44 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | 6 189.00 | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 6 189.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 885.00 | -4 609.00 | | -6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 664.00 | 6 691.00 | | 79 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 005.00 | 2 260 396.00 | | 2 785 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 623.00 | 2 254 069.00 | | 2 574 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 382.00 | 6 326.00 | | 210 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 277.00 | | 12 497.00 | 134 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 836.00 | | 12 497.00 | 126 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 326.00 | 16 616.00 | | 72 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | 705.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 473.00 | 15 911.00 | | 66 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
UX Autres créances clients | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
VW T.V.A. | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 368.00 | 459 368.00 | | 459 368.00 |