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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 604 335.00 | | 3 604 335.00 | 3 604 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 092 400.00 | 3 500 000.00 | 18 592 400.00 | 22 092 400.00 |
BZ Autres créances | 217 040.00 | | 217 040.00 | 217 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CF Disponibilités | 320 015.00 | | 320 015.00 | 320 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 107.00 | | 574 107.00 | 574 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 666 507.00 | 3 500 000.00 | 19 166 507.00 | 22 666 507.00 |
CU Autres participations | 18 488 064.00 | 3 500 000.00 | 14 988 064.00 | 18 488 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 479 976.00 | | | 6 479 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 447 801.00 | | | 2 447 801.00 |
DG Autres réserves | 1 756 857.00 | | | 1 756 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 684.00 | | | -100 684.00 |
DK Provisions réglementées | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
DL TOTAL (I) | 11 035 757.00 | | | 11 035 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 861 000.00 | | | 5 861 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 869.00 | | | 1 199 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
EA Autres dettes | 1 043 875.00 | | | 1 043 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 130 750.00 | | | 8 130 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 166 507.00 | | | 19 166 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 750.00 | | | 3 734 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 977.00 | | | -61 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 927.00 | | | -139 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 474.00 | | | 146 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 684.00 | | | -100 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 646 611.00 | | | 23 646 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554 211.00 | 22 092 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554 211.00 | 22 092 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 646 611.00 | | | 23 646 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 945.00 | 61 978.00 | | 154 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 945.00 | 61 978.00 | | 154 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243 744.00 | 2 243 744.00 | | 2 243 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 604 336.00 | | 3 604 336.00 | 3 604 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 861 000.00 | 1 465 000.00 | 4 396 000.00 | 5 861 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 040.00 | 217 040.00 | | 217 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 776.00 | 220 440.00 | 3 604 336.00 | 3 824 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 130 750.00 | 3 734 750.00 | 4 396 000.00 | 8 130 750.00 |