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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 000.00 | 896 800.00 | 788 200.00 | 1 685 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 300 671.00 | | 300 671.00 | 300 671.00 |
CF Disponibilités | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 483.00 | | 428 483.00 | 428 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 483.00 | 896 800.00 | 1 216 683.00 | 2 113 483.00 |
CU Autres participations | 1 685 000.00 | 896 800.00 | 788 200.00 | 1 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 288.00 | 2 006 287.00 | | 2 006 288.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 158 504.00 | -1 140 546.00 | | -1 158 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 113.00 | -17 957.00 | | -57 113.00 |
DL TOTAL (I) | 790 671.00 | 847 783.00 | | 790 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 4 075.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 417 732.00 | 217 160.00 | | 417 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 012.00 | 221 234.00 | | 426 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 683.00 | 1 069 018.00 | | 1 216 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882.00 | 671.00 | | 1 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 995.00 | 18 629.00 | | 58 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 113.00 | -17 958.00 | | -57 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 685 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 685 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VC Groupe et associés | 300 671.00 | 300 671.00 | | 300 671.00 |
VI Groupe et associés | 417 732.00 | 417 732.00 | | 417 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 671.00 | 300 671.00 | | 300 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 012.00 | 426 012.00 | | 426 012.00 |