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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 200.00 | 2 847.00 | 9 353.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 724.00 | 4 571.00 | 4 153.00 | 8 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 536.00 | | 113 536.00 | 113 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 692.00 | 7 418.00 | 731 275.00 | 738 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 325 581.00 | | 325 581.00 | 325 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 442.00 | 7 418.00 | 1 072 024.00 | 1 079 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
CU Autres participations | 604 233.00 | | 604 233.00 | 604 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 393.00 | 10 338.00 | | 17 393.00 |
DG Autres réserves | 106 443.00 | 29 537.00 | | 106 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 975.00 | 141 105.00 | | 256 975.00 |
DL TOTAL (I) | 980 811.00 | 780 980.00 | | 980 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 672.00 | 15 838.00 | | 39 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 7 054.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | 25 086.00 | | 48 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 213.00 | 47 978.00 | | 91 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 024.00 | 828 957.00 | | 1 072 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 213.00 | 47 978.00 | | 91 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 718.00 | | 351 718.00 | 351 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 718.00 | | 351 718.00 | 351 718.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 003.00 | 29 349.00 | | 75 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 596.00 | 245 195.00 | | 380 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 622.00 | 104 090.00 | | 123 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 975.00 | 141 105.00 | | 256 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 633.00 | | 41 276.00 | 697 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 717 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 738 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 709.00 | | 41 276.00 | 676 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 3 143.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 3 143.00 | | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
UX Autres créances clients | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |