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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 396.00 | 20 588.00 | 143 808.00 | 164 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 506.00 | 20 588.00 | 169 918.00 | 190 506.00 |
BT Marchandises | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 556 225.00 | | 556 225.00 | 556 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 687.00 | | 1 182 687.00 | 1 182 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 884.00 | | 2 013 884.00 | 2 013 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 391.00 | 20 588.00 | 2 183 803.00 | 2 204 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 637 342.00 | 353 946.00 | | 637 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 544.00 | 1 783 397.00 | | 1 140 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 387.00 | 2 142 842.00 | | 1 783 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 2 746.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 136.00 | 240 588.00 | | 350 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 497.00 | 841 490.00 | | 48 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 416.00 | 1 084 824.00 | | 400 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 803.00 | 3 227 666.00 | | 2 183 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 809.00 | | 150 697.00 | 39 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 109.00 | | 130 287.00 | 34 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 20 410.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793.00 | 13 795.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 13 795.00 | | 6 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 136.00 | 350 136.00 | | 350 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VB T. V. A. | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
VC Groupe et associés | 148 936.00 | 148 936.00 | | 148 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 161.00 | 255 161.00 | | 255 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 067.00 | 589 067.00 | | 589 067.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 416.00 | 400 416.00 | | 400 416.00 |