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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 181.00 | 45 459.00 | 37 722.00 | 83 181.00 |
040 Immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 511.00 | 45 459.00 | 67 052.00 | 112 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
072 Créances – Autres | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
084 Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
110 Total général Actif | 154 439.00 | 45 459.00 | 108 980.00 | 154 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 625 166.00 | | | 625 166.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 182.00 | | | 625 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470 787.00 | | | 470 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
252 Charges sociales | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 374.00 | | | 624 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 808.00 | | | 808.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |