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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 268.00 | 54 541.00 | 105 728.00 | 160 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 582.00 | 408.00 | 2 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 462.00 | | 538 462.00 | 538 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 234.00 | 144 723.00 | 1 352 511.00 | 1 497 234.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 505.00 | | 402 505.00 | 402 505.00 |
BZ Autres créances | 713 913.00 | 51 000.00 | 662 913.00 | 713 913.00 |
CF Disponibilités | 174 368.00 | | 174 368.00 | 174 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 031.00 | 51 000.00 | 1 275 031.00 | 1 326 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 265.00 | 195 723.00 | 2 627 542.00 | 2 823 265.00 |
CU Autres participations | 754 901.00 | 87 600.00 | 667 301.00 | 754 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 304.00 | -91 440.00 | | -12 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 087.00 | 79 136.00 | | 198 087.00 |
DK Provisions réglementées | 7 897.00 | 5 837.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 693 680.00 | 493 533.00 | | 693 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 496.00 | 1 758 501.00 | | 1 276 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 295.00 | 118 150.00 | | 467 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 071.00 | 139 469.00 | | 190 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 933 862.00 | 2 017 620.00 | | 1 933 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 542.00 | 2 511 153.00 | | 2 627 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
FG Production vendue services | 662 937.00 | | 662 937.00 | 662 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 941.00 | | 668 941.00 | 668 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 612.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -2 060.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 61.00 | | 13 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 324.00 | 1 034 967.00 | | 865 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 237.00 | 955 831.00 | | 667 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 087.00 | 79 136.00 | | 198 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 929.00 | | 98 099.00 | 1 472 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 795.00 | 1 293 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 795.00 | 1 497 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 203 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 772.00 | | 98 099.00 | 107 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 157.00 | | | 1 365 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 511.00 | 44 612.00 | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 511.00 | 44 612.00 | | 12 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 837.00 | 2 060.00 | | 5 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 600.00 | 51 000.00 | | 87 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 437.00 | 53 060.00 | | 93 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 462.00 | 71 795.00 | 287 180.00 | 538 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 295.00 | 467 295.00 | | 467 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 462.00 | 71 795.00 | 466 667.00 | 538 462.00 |
UX Autres créances clients | 402 505.00 | 402 505.00 | | 402 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VC Groupe et associés | 636 921.00 | 636 921.00 | | 636 921.00 |
VI Groupe et associés | 738 035.00 | 738 035.00 | | 738 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 325.00 | 1 220 658.00 | 466 667.00 | 1 687 325.00 |
VW T.V.A. | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 862.00 | 1 467 196.00 | 287 180.00 | 1 933 862.00 |