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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 075.00 | 500.00 | 1 574.00 | 2 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 912.00 | 10 627.00 | 37 286.00 | 47 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 567.00 | 11 127.00 | 112 440.00 | 123 567.00 |
060 Stock marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
110 Total général Actif | 194 318.00 | 11 127.00 | 183 191.00 | 194 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 693.00 | | | 240 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 203.00 | | | 264 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
242 Autres charges externes. | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
252 Charges sociales | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 812.00 | | | 214 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 399.00 | | | 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 040.00 | | | 17 040.00 |