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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 852.00 | 605.00 | 247.00 | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | 2 478.00 | 6 021.00 | 8 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 601.00 | | 1 219 601.00 | 1 219 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 212.00 | 3 083.00 | 1 252 129.00 | 1 255 212.00 |
BZ Autres créances | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CF Disponibilités | 587 224.00 | | 587 224.00 | 587 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 051.00 | | 635 051.00 | 635 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 263.00 | 3 083.00 | 1 887 180.00 | 1 890 263.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670.00 | 1 408.00 | | 1 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 989 889.00 | 1 059 846.00 | | 1 989 889.00 |
DH Report à nouveau | -79 004.00 | | | -79 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 636.00 | -79 004.00 | | -213 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 919.00 | 982 250.00 | | 1 698 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 481.00 | 42 481.00 | | 44 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 19 579.00 | | 133 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 261.00 | 62 084.00 | | 188 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 180.00 | 1 044 334.00 | | 1 887 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518.00 | -124.00 | | 6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 055.00 | 12 123.00 | | 17 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 691.00 | 91 127.00 | | 230 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 636.00 | -79 004.00 | | -213 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 711.00 | | 10 037.00 | 1 010 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -234 463.00 | 1 245 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -234 463.00 | 1 255 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | | 5 037.00 | 3 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 397.00 | | 5 000.00 | 1 006 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 2 326.00 | | 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321.00 | 284.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 2 042.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 219 601.00 | | 1 219 601.00 | 1 219 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
VB T. V. A. | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VI Groupe et associés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VP Divers | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 687.00 | 47 827.00 | 1 235 860.00 | 1 283 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 261.00 | 188 261.00 | | 188 261.00 |