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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 774.00 | 13 376.00 | 15 398.00 | 28 774.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 230.00 | 13 376.00 | 15 854.00 | 29 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
110 Total général Actif | 94 117.00 | 13 376.00 | 80 741.00 | 94 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 280.00 | 238 106.00 | | 217 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10 539.00 | 2.00 | | 10 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 819.00 | 238 108.00 | | 233 819.00 |
242 Autres charges externes. | 112 480.00 | 140 775.00 | | 112 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 1 988.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 731.00 | 54 880.00 | | 71 731.00 |
252 Charges sociales | 40 385.00 | 29 645.00 | | 40 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 757.00 | 7 619.00 | | 5 757.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 531.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 429.00 | 235 438.00 | | 233 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 389.00 | 2 670.00 | | 389.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 281.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 234.00 | 2 006.00 | | 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |