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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 894.00 | 1 606.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 685.00 | 4 374.00 | 2 310.00 | 6 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 661.00 | 9 269.00 | 17 393.00 | 26 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 989.00 | | 302 989.00 | 302 989.00 |
BZ Autres créances | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CF Disponibilités | 186 272.00 | | 186 272.00 | 186 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 757.00 | | 534 757.00 | 534 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 418.00 | 9 269.00 | 552 150.00 | 561 418.00 |
CU Autres participations | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 758.00 | 64 664.00 | | 64 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | 94.00 | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 95 452.00 | 75 758.00 | | 95 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 446.00 | 60 369.00 | | 52 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 790.00 | 197 669.00 | | 248 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 308.00 | 135 722.00 | | 155 308.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 697.00 | 393 799.00 | | 456 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 150.00 | 469 556.00 | | 552 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 085.00 | | 3 967.00 | 25 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 13 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 26 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 6 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 1 000.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | 2 732.00 | 6 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | 235.00 | 13 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706.00 | 3 933.00 | 2 370.00 | 7 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 1 500.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | 2 433.00 | 2 370.00 | 4 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 790.00 | 248 790.00 | | 248 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 302 989.00 | 302 989.00 | | 302 989.00 |
VB T. V. A. | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 446.00 | 16 276.00 | 36 169.00 | 52 446.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 557.00 | 351 557.00 | | 351 557.00 |
VW T.V.A. | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 697.00 | 420 528.00 | 36 169.00 | 456 697.00 |