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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 824.00 | | 1 227 824.00 | 1 227 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 964.00 | | 1 248 964.00 | 1 248 964.00 |
CU Autres participations | 1 227 809.00 | | 1 227 809.00 | 1 227 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 614 352.00 | 335 783.00 | | 614 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 100.00 | 278 569.00 | | 19 100.00 |
DK Provisions réglementées | 3 761.00 | 2 672.00 | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 692 214.00 | 672 025.00 | | 692 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 896.00 | 651 676.00 | | 523 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | 24 091.00 | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 4 344.00 | | 3 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561.00 | 7 154.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 749.00 | 687 266.00 | | 556 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 964.00 | 1 359 291.00 | | 1 248 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089.00 | 1 075.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 1 075.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -1 075.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 403.00 | 365 759.00 | | 110 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 303.00 | 87 190.00 | | 91 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 100.00 | 278 569.00 | | 19 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | 7 310.00 | | 7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 460.00 | | 7 365.00 | 1 220 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 460.00 | | 7 365.00 | 1 220 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 673.00 | 1 089.00 | | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | 1 089.00 | | 2 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 896.00 | 130 570.00 | 393 326.00 | 523 896.00 |
VI Groupe et associés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 286.00 | | | 127 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 750.00 | 163 424.00 | 393 326.00 | 556 750.00 |