| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 1 566.00 | 2 925.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 5 251.00 | 4 384.00 | 9 635.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 126.00 | 6 818.00 | 16 309.00 | 23 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 192.00 | | 309 192.00 | 309 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 318.00 | 6 818.00 | 325 500.00 | 332 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
DH Report à nouveau | | -86 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 131.00 | 125 932.00 | | -4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 37 326.00 | 41 457.00 | | 37 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | 5 446.00 | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 29 725.00 | | 62 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 357.00 | 86 669.00 | | 146 357.00 |
EA Autres dettes | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 175.00 | 151 840.00 | | 288 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 500.00 | 193 297.00 | | 325 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 62 886.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 988.00 | 568 952.00 | | 770 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 118.00 | 443 020.00 | | 775 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 131.00 | 125 932.00 | | -4 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 007.00 | | 2 119.00 | 21 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | | 2 119.00 | 21 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 2 496.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 2 496.00 | | 4 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 357.00 | 146 357.00 | | 146 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 14 989.00 | 15 011.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 175.00 | 273 163.00 | 15 011.00 | 288 175.00 |