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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 367.00 | 1 073.00 | 4 293.00 | 5 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 733.00 | 1 467.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 557.00 | 1 807.00 | 131 750.00 | 133 557.00 |
072 Créances – Autres | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
110 Total général Actif | 153 203.00 | 1 807.00 | 151 397.00 | 153 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
230 Autres produits | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
242 Autres charges externes. | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
252 Charges sociales | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 082.00 | | | 3 082.00 |