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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114.00 | 32 414.00 | 16 700.00 | 49 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 094.00 | 129 906.00 | 379 188.00 | 509 094.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 587.00 | 163 700.00 | 396 888.00 | 560 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 387.00 | | 501 387.00 | 501 387.00 |
CF Disponibilités | 570 451.00 | | 570 451.00 | 570 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 342.00 | | 1 097 342.00 | 1 097 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 930.00 | 163 700.00 | 1 494 230.00 | 1 657 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DH Report à nouveau | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 970.00 | | | 572 970.00 |
DL TOTAL (I) | 983 548.00 | | | 983 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
EA Autres dettes | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 682.00 | | | 510 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 230.00 | | | 1 494 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 682.00 | | | 510 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 046.00 | 57 653.00 | | 106 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 398.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | 57 255.00 | | 105 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 159.00 | 35 007.00 | 140 152.00 | 175 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 505.00 | 25 505.00 | 1 000.00 | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 682.00 | 370 530.00 | 140 152.00 | 510 682.00 |