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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 6 012.00 | 6 448.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 13 825.00 | 30 651.00 | 44 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 002.00 | 19 837.00 | 121 164.00 | 141 002.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 115 299.00 | | 115 299.00 | 115 299.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 587.00 | | 145 587.00 | 145 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 589.00 | 19 837.00 | 266 751.00 | 286 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 389.00 | 20 449.00 | | 39 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971.00 | 18 940.00 | | 15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 62 060.00 | 46 089.00 | | 62 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 873.00 | 152 479.00 | | 136 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 10 118.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 12 988.00 | | 30 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 198.00 | 13 714.00 | | 35 198.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 691.00 | 189 369.00 | | 204 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 751.00 | 235 459.00 | | 266 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 414.00 | 161 875.00 | | 110 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 044.00 | | 473 044.00 | 473 044.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 692.00 | | 473 692.00 | 473 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 2 321.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 2 321.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 1 534.00 | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 1 534.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | 786.00 | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 192.00 | 350 029.00 | | 494 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 221.00 | 331 089.00 | | 478 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 971.00 | 18 940.00 | | 15 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 552.00 | | 1 083.00 | 146 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 141 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 56 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 487.00 | | 1 083.00 | 62 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 656.00 | 10 055.00 | 3 874.00 | 13 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 656.00 | 10 055.00 | 3 874.00 | 13 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 410.00 | 37 134.00 | 94 276.00 | 131 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 691.00 | 110 414.00 | 94 276.00 | 204 691.00 |