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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 016.00 | 224.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 961.00 | 1 304.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 543.00 | 1 977.00 | 8 566.00 | 10 543.00 |
BT Marchandises | 155 905.00 | | 155 905.00 | 155 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 212 608.00 | | 212 608.00 | 212 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 610.00 | | 400 610.00 | 400 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 153.00 | 1 977.00 | 409 176.00 | 411 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 220.00 | 6 084.00 | | 42 220.00 |
DL TOTAL (I) | 58 304.00 | 16 084.00 | | 58 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 509.00 | 239 145.00 | | 223 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 772.00 | 16 313.00 | | 50 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 15 220.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 14 803.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 872.00 | 321 936.00 | | 350 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 176.00 | 338 020.00 | | 409 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 095.00 | 11 075.00 | 2 164 170.00 | 2 153 095.00 |
FG Production vendue services | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 016.00 | 11 075.00 | 2 244 091.00 | 2 233 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 318.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -318.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 1 130.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 152.00 | 2 022 535.00 | | 2 257 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 932.00 | 2 016 450.00 | | 2 214 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 220.00 | 6 084.00 | | 42 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | 7 038.00 | 9 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 345.00 | 3 000.00 | 10 543.00 | 9 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 979.00 | 888.00 | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 413.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 566.00 | 888.00 | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 223 509.00 | 223 509.00 | | 223 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 620.00 | 14 597.00 | 7 023.00 | 21 620.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 072.00 | 326 072.00 | | 326 072.00 |