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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 280.00 | 144 700.00 | 213 580.00 | 358 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 800.00 | 132 740.00 | 124 060.00 | 256 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 150.00 | 277 440.00 | 418 710.00 | 696 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233 980.00 | 3 910.00 | 5 230 070.00 | 5 233 980.00 |
BZ Autres créances | 938 240.00 | | 938 240.00 | 938 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 730.00 | | 280 730.00 | 280 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 940.00 | 3 910.00 | 6 449 030.00 | 6 452 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 100.00 | 281 350.00 | 6 867 750.00 | 7 149 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DH Report à nouveau | -155 810.00 | -7 580.00 | | -155 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 890.00 | -148 230.00 | | -126 890.00 |
DK Provisions réglementées | 12 070.00 | 14 250.00 | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | -219 070.00 | -89 990.00 | | -219 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 680.00 | 1 342 890.00 | | 1 776 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 470.00 | 1 471 410.00 | | 1 444 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 660.00 | 2 040.00 | | 47 660.00 |
EA Autres dettes | 3 817 120.00 | 571 030.00 | | 3 817 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 810.00 | 3 387 370.00 | | 7 086 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 750.00 | 3 307 380.00 | | 6 867 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 741 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 808 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 904 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 141 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610.00 | 6 380.00 | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 6 380.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 080.00 | -6 380.00 | | 71 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 250.00 | 157 620.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 540.00 | 8 260.00 | | -70 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979 140.00 | 7 076 440.00 | | 10 979 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 106 030.00 | 7 224 670.00 | | 11 106 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 890.00 | -148 230.00 | | -126 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 140.00 | | 457 360.00 | 436 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 340.00 | 696 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 340.00 | 696 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 140.00 | | 457 360.00 | 436 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -164 700.00 | -114 690.00 | 1 950.00 | -164 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -164 700.00 | -114 690.00 | 1 950.00 | -164 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 250.00 | 3 610.00 | 5 800.00 | 14 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 250.00 | 7 520.00 | 15 800.00 | 24 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 610.00 | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 234 000.00 | 5 234 000.00 | | 5 234 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VC Groupe et associés | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 791 000.00 | 3 791 000.00 | | 3 791 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453 000.00 | 6 453 000.00 | | 6 453 000.00 |
VW T.V.A. | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 000.00 | 7 086 000.00 | 1 000.00 | 7 087 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |