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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 226 552.00 | | 226 552.00 | 226 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 046.00 | 26 905.00 | 12 141.00 | 39 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 718.00 | 16 181.00 | 8 538.00 | 24 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 401.00 | 43 151.00 | 247 251.00 | 290 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 977.00 | 1 238.00 | 27 739.00 | 28 977.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 577.00 | 1 238.00 | 68 339.00 | 69 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 979.00 | 44 389.00 | 315 590.00 | 359 979.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 050.00 | 21 232.00 | | 34 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | 12 818.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 35 174.00 | 35 150.00 | | 35 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 354.00 | 192 621.00 | | 170 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 643.00 | 45 057.00 | | 45 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 20 523.00 | | 12 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | 28 161.00 | | 39 156.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 415.00 | 286 361.00 | | 280 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 590.00 | 321 512.00 | | 315 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 046.00 | 108 804.00 | | 142 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 256.00 | | 242 256.00 | 242 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 256.00 | | 242 256.00 | 242 256.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 748.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 748.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -748.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 2 394.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 891.00 | 232 596.00 | | 264 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 868.00 | 219 778.00 | | 264 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | 12 818.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 644.00 | | 757.00 | 289 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 007.00 | | 757.00 | 63 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 034.00 | 14 117.00 | | 29 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | 14 117.00 | | 28 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 557.00 | 39 188.00 | 138 370.00 | 177 557.00 |
VI Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 325.00 | 157 955.00 | 138 370.00 | 296 325.00 |