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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 704.00 | 8 485.00 | 3 219.00 | 11 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 792.00 | 29 663.00 | 60 129.00 | 89 792.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 511.00 | 38 148.00 | 165 363.00 | 203 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
110 Total général Actif | 237 510.00 | 38 148.00 | 199 362.00 | 237 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 161.00 | 118 698.00 | | 243 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87.00 | | | 87.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | 5 880.00 | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 317.00 | 124 578.00 | | 251 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 677.00 | 45 909.00 | | 74 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | -1 843.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 51 374.00 | 28 497.00 | | 51 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 538.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 642.00 | 30 532.00 | | 55 642.00 |
252 Charges sociales | 12 535.00 | 9 049.00 | | 12 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 863.00 | 11 285.00 | | 26 863.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 1.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 846.00 | 124 968.00 | | 223 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 471.00 | -391.00 | | 27 471.00 |
294 Charges financières | 2 681.00 | 1 336.00 | | 2 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 968.00 | -1 727.00 | | 20 968.00 |