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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 818.00 | 6 354.00 | 9 465.00 | 15 818.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 423.00 | 17 231.00 | 39 192.00 | 56 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 741.00 | 23 585.00 | 116 156.00 | 139 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 004.00 | 5 642.00 | 62 363.00 | 68 004.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 898.00 | 5 642.00 | 90 256.00 | 95 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 639.00 | 29 227.00 | 206 412.00 | 235 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 433.00 | | | -68 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 780.00 | -68 433.00 | | -107 780.00 |
DL TOTAL (I) | -166 213.00 | -58 433.00 | | -166 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 821.00 | 201 651.00 | | 170 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 830.00 | 70 967.00 | | 96 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 106 111.00 | | 98 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281.00 | 11 485.00 | | 3 281.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 2 011.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 625.00 | 392 225.00 | | 372 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 412.00 | 333 792.00 | | 206 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 131.00 | 223 418.00 | | 233 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 203.00 | | 379 203.00 | 379 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 203.00 | | 379 203.00 | 379 203.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 11 000.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 666.00 | 11 000.00 | | 69 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 571.00 | 17 800.00 | | 72 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 315.00 | 17 800.00 | | 86 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 648.00 | -6 800.00 | | -16 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 885.00 | 381 000.00 | | 448 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 665.00 | 449 433.00 | | 556 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 780.00 | -68 433.00 | | -107 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 843.00 | | 5 798.00 | 218 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 900.00 | | 139 741.00 | 84 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | 67 500.00 | 49 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | 56 423.00 | 35 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 025.00 | | 5 798.00 | 86 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 859.00 | 23 055.00 | 12 329.00 | 12 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | 3 955.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 19 101.00 | 12 329.00 | 10 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 821.00 | 31 327.00 | 139 494.00 | 170 821.00 |
VI Groupe et associés | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 733.00 | 61 577.00 | 14 156.00 | 75 733.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 625.00 | 233 131.00 | 139 494.00 | 372 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |