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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 379.00 | | 353 379.00 | 353 379.00 |
CF Disponibilités | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 463.00 | | 383 463.00 | 383 463.00 |
CU Autres participations | 353 379.00 | | 353 379.00 | 353 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | 1 219.00 | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 46 771.00 | 23 160.00 | | 46 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | 24 854.00 | | 20 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 964.00 | 1 153.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 224 329.00 | 203 386.00 | | 224 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 627.00 | 125 307.00 | | 103 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 653.00 | 29 725.00 | | 29 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 24 530.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 135.00 | 180 642.00 | | 159 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 463.00 | 384 028.00 | | 383 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 405.00 | 77 015.00 | | 77 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -811.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 750.00 | 29 700.00 | | 24 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618.00 | 4 846.00 | | 4 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 132.00 | 24 854.00 | | 20 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | 811.00 | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 811.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 627.00 | 21 897.00 | 81 729.00 | 103 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 135.00 | 77 405.00 | 81 729.00 | 159 135.00 |