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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 615.00 | 3 931.00 | 685.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 621.00 | 3 931.00 | 346 691.00 | 350 621.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 273.00 | 3 931.00 | 379 342.00 | 383 273.00 |
CU Autres participations | 346 006.00 | | 346 006.00 | 346 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DH Report à nouveau | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
DL TOTAL (I) | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 301.00 | | | 220 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 342.00 | | | 379 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 621.00 | | | 350 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 006.00 | | | 346 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008.00 | 923.00 | | 3 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 008.00 | 923.00 | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 100.00 | 31 134.00 | 124 995.00 | 207 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 301.00 | 44 335.00 | 124 995.00 | 220 301.00 |