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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 419.00 | 194 367.00 | 395 052.00 | 589 419.00 |
AX Avances et acomptes | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 470.00 | 194 367.00 | 473 102.00 | 667 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 436.00 | | 3 056 436.00 | 3 056 436.00 |
BZ Autres créances | 463 758.00 | | 463 758.00 | 463 758.00 |
CF Disponibilités | 357 858.00 | | 357 858.00 | 357 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 878 053.00 | | 3 878 053.00 | 3 878 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 522.00 | 194 367.00 | 4 351 155.00 | 4 545 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 142.00 | 30 000.00 | | 47 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 2 762.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 759.00 | 245 595.00 | | 216 759.00 |
DL TOTAL (I) | 341 859.00 | 281 357.00 | | 341 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 460.00 | 1 854 387.00 | | 654 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 448 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 264.00 | | | 2 741 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 650.00 | | | 577 650.00 |
EA Autres dettes | 35 922.00 | 27 089.00 | | 35 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 296.00 | 2 711 757.00 | | 4 009 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 155.00 | 2 993 114.00 | | 4 351 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 157 872.00 | 891 948.00 | 12 049 820.00 | 11 157 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 157 872.00 | 891 948.00 | 12 049 820.00 | 11 157 872.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 049 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 371 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 413.00 | 88 627.00 | | 77 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 049 832.00 | 4 500 962.00 | | 12 049 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 833 073.00 | 4 255 367.00 | | 11 833 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 759.00 | 245 595.00 | | 216 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 553.00 | | | 388 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 812.00 | 161 555.00 | | 32 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 812.00 | 161 555.00 | | 32 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 264.00 | 2 741 264.00 | | 2 741 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 436.00 | 3 056 436.00 | | 3 056 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 444 388.00 | 444 388.00 | | 444 388.00 |
VI Groupe et associés | 654 460.00 | 654 460.00 | | 654 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 194.00 | 3 520 194.00 | | 3 520 194.00 |
VW T.V.A. | 536 333.00 | 536 333.00 | | 536 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 296.00 | 4 009 296.00 | | 4 009 296.00 |