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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 036.00 | 5 999.00 | 29 037.00 | 35 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 3 222.00 | 29 531.00 | 32 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 803.00 | 9 221.00 | 168 581.00 | 177 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 212.00 | 9 221.00 | 287 990.00 | 297 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DG Autres réserves | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 881.00 | | | 360 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 464.00 | | | 148 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 665.00 | | | 273 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 990.00 | | | 287 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 665.00 | | | 273 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 464.00 | 148 464.00 | | 148 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VB T. V. A. | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VP Divers | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 092.00 | 71 079.00 | 35 013.00 | 106 092.00 |
VW T.V.A. | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 665.00 | 273 665.00 | | 273 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
ST Autres comptes | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 942.00 | | | 274 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 020.00 | | | 223 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 433.00 | | | 475 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |