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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 1 737.00 | 2 280.00 | 4 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 877.00 | 14 551.00 | 93 326.00 | 107 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 667.00 | 8 363.00 | 29 304.00 | 37 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 448.00 | 24 651.00 | 133 797.00 | 158 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 238.00 | | 670 238.00 | 670 238.00 |
BN En cours de production de biens | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 871.00 | | 4 603 871.00 | 4 603 871.00 |
BZ Autres créances | 297 567.00 | | 297 567.00 | 297 567.00 |
CF Disponibilités | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 502.00 | | 5 857 502.00 | 5 857 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 950.00 | 24 651.00 | 5 991 299.00 | 6 015 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 058.00 | | | 162 058.00 |
DL TOTAL (I) | 192 058.00 | | | 192 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 909.00 | | | 4 307 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 338.00 | | | 1 225 338.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 241.00 | | | 5 799 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 299.00 | | | 5 991 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 625.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177.00 | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 158 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 909.00 | 4 307 909.00 | | 4 307 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 899.00 | 132 899.00 | | 132 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 871.00 | 4 603 871.00 | | 4 603 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 206 891.00 | 206 891.00 | | 206 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 398.00 | 11 458.00 | 39 940.00 | 51 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 325.00 | 4 901 438.00 | 8 887.00 | 4 910 325.00 |
VW T.V.A. | 900 003.00 | 900 003.00 | | 900 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 241.00 | 5 759 301.00 | 39 940.00 | 5 799 241.00 |