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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 1 848.00 | 589.00 | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 141.00 | 31 125.00 | 66 016.00 | 97 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 117.00 | 32 973.00 | 78 144.00 | 111 117.00 |
BN En cours de production de biens | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 661.00 | | 193 661.00 | 193 661.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CF Disponibilités | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 170.00 | | 270 170.00 | 270 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 287.00 | 32 973.00 | 348 315.00 | 381 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DL TOTAL (I) | 177 722.00 | | | 177 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
EA Autres dettes | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 315.00 | | | 348 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FG Production vendue services | 939 088.00 | | 939 088.00 | 939 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 588.00 | | 967 588.00 | 967 588.00 |
FM Production stockée | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 530.00 | | | 979 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 051.00 | | | 944 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 882.00 | | 45 235.00 | 65 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | | 33 895.00 | 65 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 11 340.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 263.00 | 16 724.00 | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 263.00 | 16 724.00 | | 16 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 193 661.00 | 193 661.00 | | 193 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 794.00 | 221 454.00 | 11 340.00 | 232 794.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
ST Autres comptes | 579 793.00 | | | 579 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
YT Sous‐traitance | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 063.00 | | | 689 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |