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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 340.00 | 3 284.00 | 60 056.00 | 63 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 266.00 | 3 284.00 | 316 982.00 | 320 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 751.00 | 3 284.00 | 327 467.00 | 330 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
CU Autres participations | 216 811.00 | | 216 811.00 | 216 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 302.00 | 11 481.00 | | 15 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634.00 | 3 822.00 | | 8 634.00 |
DK Provisions réglementées | 2 468.00 | 1 294.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 37 405.00 | 27 596.00 | | 37 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 836.00 | 172 421.00 | | 204 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 661.00 | 38 513.00 | | 56 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 209.00 | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 391.00 | 21 897.00 | | 28 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 063.00 | 233 039.00 | | 290 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 467.00 | 260 636.00 | | 327 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 462.00 | 89 030.00 | | 125 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 704.00 | | 319 860.00 | 252 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 821.00 | 36 478.00 | 256 926.00 | 215 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 821.00 | 36 478.00 | 320 266.00 | 215 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | 60 956.00 | 2 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 321.00 | | 258 904.00 | 250 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 2 797.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 2 797.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 836.00 | 40 235.00 | 148 392.00 | 204 836.00 |
VI Groupe et associés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 063.00 | 125 462.00 | 148 392.00 | 290 063.00 |