| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 2 403.00 | 4 387.00 | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 516 118.00 | | 516 118.00 | 516 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 265.00 | 8 619.00 | 12 646.00 | 21 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 549.00 | 11 022.00 | 535 526.00 | 546 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 757.00 | | 188 757.00 | 188 757.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 834.00 | | 283 834.00 | 283 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 383.00 | 11 022.00 | 819 361.00 | 830 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 617.00 | 23 574.00 | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 427.00 | 5 042.00 | | 62 427.00 |
DL TOTAL (I) | 201 044.00 | 138 617.00 | | 201 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 951.00 | 335 857.00 | | 305 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 415.00 | 50 660.00 | | 42 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | 619.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 807.00 | 126 540.00 | | 70 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 273.00 | 174 134.00 | | 195 273.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 1 896.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 317.00 | 689 705.00 | | 618 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 361.00 | 828 322.00 | | 819 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 798.00 | 689 087.00 | | 372 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 951 663.00 | | 951 663.00 | 951 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 663.00 | | 951 663.00 | 951 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 938.00 | | 16 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 759.00 | 770 760.00 | | 952 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 332.00 | 765 718.00 | | 890 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 427.00 | 5 042.00 | | 62 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 712.00 | | 35 836.00 | 510 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 790.00 | | 26 118.00 | 496 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 922.00 | | 9 718.00 | 13 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 7 730.00 | | 3 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 1 748.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 5 983.00 | | 2 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 188 757.00 | 188 757.00 | | 188 757.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 951.00 | 61 650.00 | 244 301.00 | 305 951.00 |
VI Groupe et associés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 598.00 | 204 598.00 | | 204 598.00 |
VW T.V.A. | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 099.00 | 372 798.00 | 244 301.00 | 617 099.00 |