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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 671.00 | 2 815.00 | 23 856.00 | 26 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 276.00 | 19 588.00 | 16 688.00 | 36 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 338.00 | 22 403.00 | 522 935.00 | 545 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 018.00 | | 191 018.00 | 191 018.00 |
BZ Autres créances | 166 688.00 | | 166 688.00 | 166 688.00 |
CF Disponibilités | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 077.00 | | 423 077.00 | 423 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 415.00 | 22 403.00 | 946 012.00 | 968 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
CU Autres participations | 475 468.00 | | 475 468.00 | 475 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 411.00 | -34 081.00 | | -13 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 178.00 | 20 670.00 | | -81 178.00 |
DL TOTAL (I) | 105 411.00 | 236 589.00 | | 105 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 434.00 | 648 040.00 | | 607 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 699.00 | 153 503.00 | | 137 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 554.00 | 7 085.00 | | 34 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 519.00 | 41 495.00 | | 57 519.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 2 145.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 601.00 | 852 268.00 | | 840 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 012.00 | 1 088 858.00 | | 946 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 017.00 | 264 912.00 | | 656 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 452 009.00 | | 452 009.00 | 452 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 412.00 | |
GE Autres charges | | | 26 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 765.00 | 300.00 | | 18 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 765.00 | 300.00 | | 18 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 502.00 | 31 955.00 | | 93 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 035.00 | 31 955.00 | | 94 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 270.00 | -31 655.00 | | -75 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 967.00 | 290 183.00 | | 523 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 145.00 | 269 514.00 | | 605 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 178.00 | 20 670.00 | | -81 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 869.00 | | 132 504.00 | 506 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 502.00 | 482 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532.00 | 93 503.00 | 545 338.00 | 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 1.00 | 36 276.00 | 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | 22 459.00 | 4 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 444.00 | | 9 364.00 | 27 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 213.00 | | 100 681.00 | 475 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 991.00 | 9 945.00 | 533.00 | 12 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 842.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 018.00 | 9 102.00 | 533.00 | 11 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 191 018.00 | 191 018.00 | | 191 018.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VC Groupe et associés | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 434.00 | 422 850.00 | 184 584.00 | 607 434.00 |
VI Groupe et associés | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 074.00 | 382 074.00 | | 382 074.00 |
VW T.V.A. | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 601.00 | 656 017.00 | 184 584.00 | 840 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 4 224.00 | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 551.00 | 6 905.00 | | 95 551.00 |
ST Autres comptes | 148 949.00 | 91 765.00 | | 148 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 695.00 | 19 787.00 | | 32 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 136.00 | 72 304.00 | | 49 136.00 |
YT Sous‐traitance | 37 331.00 | 27 934.00 | | 37 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 040.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | 5 264.00 | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 296.00 | 53 151.00 | | 90 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 249.00 | 23 444.00 | | 63 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 525.00 | 146 391.00 | | 314 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |