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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 41 942.00 | 4 880.00 | 37 062.00 | 41 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 1.00 | 616.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 16 207.00 | 44 296.00 | 60 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 962.00 | 21 088.00 | 1 162 874.00 | 1 183 962.00 |
BT Marchandises | 292 295.00 | | 292 295.00 | 292 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 231 038.00 | | 231 038.00 | 231 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 692.00 | | 559 692.00 | 559 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 653.00 | 21 088.00 | 1 722 565.00 | 1 743 653.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 932.00 | 41 354.00 | | 46 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 551.00 | 355 579.00 | | 420 551.00 |
DL TOTAL (I) | 599 483.00 | 528 932.00 | | 599 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 132.00 | 797 196.00 | | 715 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 854.00 | 290 784.00 | | 157 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 308.00 | 222 837.00 | | 164 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 788.00 | 98 608.00 | | 85 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 082.00 | 1 409 425.00 | | 1 123 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 565.00 | 1 938 357.00 | | 1 722 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 815.00 | 694 654.00 | | 491 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 669.00 | | 50 293.00 | 1 153 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 183 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 103 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 769.00 | | 50 293.00 | 72 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 203.00 | 9 885.00 | 20 000.00 | 31 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 203.00 | 9 885.00 | 20 000.00 | 31 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 132.00 | 83 864.00 | 631 268.00 | 715 132.00 |
VI Groupe et associés | 157 854.00 | 157 854.00 | | 157 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 082.00 | 491 815.00 | 631 268.00 | 1 123 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 2 757.00 | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 220.00 | 143 579.00 | | 139 220.00 |
ST Autres comptes | 47 153.00 | 34 011.00 | | 47 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 250.00 | 95 844.00 | | 94 250.00 |
YT Sous‐traitance | 6 983.00 | 6 452.00 | | 6 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 673.00 | 4 594.00 | | 9 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 584.00 | 7 351.00 | | 13 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 235.00 | 102 025.00 | | 106 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 143.00 | 82 839.00 | | 83 143.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 606.00 | 279 886.00 | | 287 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |