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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 543.00 | 12 960.00 | 37 583.00 | 50 543.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 673.00 | 17 260.00 | 38 413.00 | 55 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
110 Total général Actif | 91 780.00 | 17 260.00 | 74 519.00 | 91 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 060.00 | 12 025.00 | | 18 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 589.00 | 13 461.00 | | 12 589.00 |
230 Autres produits | | 517.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 649.00 | 26 003.00 | | 30 649.00 |
242 Autres charges externes. | 14 023.00 | 21 230.00 | | 14 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 354.00 | | 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 195.00 | 5 062.00 | | 6 195.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 616.00 | 26 647.00 | | 20 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 033.00 | -644.00 | | 10 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 033.00 | 56.00 | | 10 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 481.00 | | | 6 481.00 |