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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 742.00 | 22 630.00 | 508 112.00 | 530 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 4 841.00 | 6 459.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 042.00 | 27 471.00 | 534 571.00 | 562 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156 231.00 | | 17 156 231.00 | 17 156 231.00 |
BZ Autres créances | 7 947 299.00 | | 7 947 299.00 | 7 947 299.00 |
CF Disponibilités | 326 730.00 | | 326 730.00 | 326 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 432 806.00 | | 25 432 806.00 | 25 432 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 994 848.00 | 27 471.00 | 25 967 377.00 | 25 994 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 821 758.00 | | | 4 821 758.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 297.00 | 85 747.00 | | 112 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900 687.00 | 764 550.00 | | 2 900 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 184.00 | 852 497.00 | | 3 015 184.00 |
DP Provisions pour risques | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 798 929.00 | 8 221 801.00 | | 18 798 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900 435.00 | 1 935 099.00 | | 3 900 435.00 |
EA Autres dettes | 144 450.00 | 71 986.00 | | 144 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 956.00 | 53 448.00 | | 65 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 929 770.00 | 10 282 334.00 | | 22 929 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 967 377.00 | 11 134 830.00 | | 25 967 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 554 615.00 | 2 584 275.00 | 19 138 891.00 | 16 554 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 554 615.00 | 2 584 275.00 | 19 138 891.00 | 16 554 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 462 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 642 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 657 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 424.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 998 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 176.00 | 141 775.00 | | 784 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 683 144.00 | 11 207 042.00 | | 19 683 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 782 457.00 | 10 442 492.00 | | 16 782 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900 687.00 | 764 550.00 | | 2 900 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 207.00 | | 483 835.00 | 78 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 890.00 | | 462 852.00 | 67 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | | 983.00 | 10 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 26 368.00 | | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 3 738.00 | | 1 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 798 929.00 | 18 798 929.00 | | 18 798 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 366.00 | 316 366.00 | | 316 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
UX Autres créances clients | 17 156 231.00 | | | 17 156 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VB T. V. A. | 3 100 824.00 | | | 3 100 824.00 |
VC Groupe et associés | 4 821 758.00 | | | 4 821 758.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 106 076.00 | 20 284 317.00 | 4 821 758.00 | 25 106 076.00 |
VW T.V.A. | 2 820 569.00 | 2 820 569.00 | | 2 820 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 929 770.00 | 22 929 770.00 | | 22 929 770.00 |