| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 668 174.00 | | 18 668 174.00 | 18 668 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 953.00 | | 422 953.00 | 422 953.00 |
BZ Autres créances | 143 253.00 | | 143 253.00 | 143 253.00 |
CF Disponibilités | 3 833 041.00 | | 3 833 041.00 | 3 833 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 199.00 | | 4 485 199.00 | 4 485 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 153 373.00 | | 23 153 373.00 | 23 153 373.00 |
CU Autres participations | 18 625 112.00 | | 18 625 112.00 | 18 625 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 860.00 | 1 033 360.00 | | 1 058 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 234.00 | 118 194.00 | | 273 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 336.00 | 100 000.00 | | 103 336.00 |
DG Autres réserves | 6 190 865.00 | 3 619 308.00 | | 6 190 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447 079.00 | 2 574 893.00 | | 3 447 079.00 |
DL TOTAL (I) | 11 073 375.00 | 7 445 756.00 | | 11 073 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408 648.00 | 11 246 169.00 | | 9 408 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 440.00 | 2 429 803.00 | | 1 694 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 24 428.00 | | 25 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 574.00 | 598 648.00 | | 951 574.00 |
EA Autres dettes | | 26 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 079 998.00 | 14 325 370.00 | | 12 079 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 153 373.00 | 21 771 127.00 | | 23 153 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 767 222.00 | | 6 767 222.00 | 6 767 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 767 222.00 | | 6 767 222.00 | 6 767 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 286.00 | 852 619.00 | | 913 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 148.00 | 6 632 179.00 | | 7 908 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 069.00 | 4 057 286.00 | | 4 461 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447 079.00 | 2 574 893.00 | | 3 447 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 440.00 | 1 094 440.00 | 600 000.00 | 1 694 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 408 648.00 | 1 893 151.00 | 7 515 497.00 | 9 408 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951 574.00 | 951 574.00 | | 951 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 158.00 | 652 158.00 | | 652 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 220.00 | 652 158.00 | 43 062.00 | 695 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 079 998.00 | 3 964 501.00 | 8 115 497.00 | 12 079 998.00 |