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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 182.00 | 817.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 7 620.00 | 16 102.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 972.00 | 8 802.00 | 968 170.00 | 976 972.00 |
BT Marchandises | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CF Disponibilités | 230 668.00 | | 230 668.00 | 230 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 272.00 | | 343 272.00 | 343 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 245.00 | 8 802.00 | 1 311 443.00 | 1 320 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
DH Report à nouveau | | -11 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 690.00 | 88 431.00 | | 134 690.00 |
DL TOTAL (I) | 341 298.00 | 206 607.00 | | 341 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 658.00 | 872 413.00 | | 792 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 213.00 | 4 735.00 | | 18 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 422.00 | 78 988.00 | | 98 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 849.00 | 66 416.00 | | 55 849.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 145.00 | 1 026 554.00 | | 970 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 443.00 | 1 233 161.00 | | 1 311 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258.00 | 234 260.00 | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 819.00 | | 10 313.00 | 966 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 976 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | | 10 313.00 | 15 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014.00 | 3 788.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 3 788.00 | | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 658.00 | 81 237.00 | 329 985.00 | 792 658.00 |
VI Groupe et associés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 145.00 | 258 723.00 | 329 985.00 | 970 145.00 |