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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 440.00 | | 310 440.00 | 310 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 375.00 | | 1 682 375.00 | 1 682 375.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 346.00 | | 308 346.00 | 308 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 720.00 | | 1 990 720.00 | 1 990 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 440.00 | | | 310 440.00 |
CU Autres participations | 1 371 935.00 | | 1 371 935.00 | 1 371 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 487.00 | 284 948.00 | | 572 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 819.00 | 337 539.00 | | 641 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 306.00 | 644 487.00 | | 1 236 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 494.00 | 891 371.00 | | 750 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 800.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 414.00 | 895 271.00 | | 754 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 720.00 | 1 539 758.00 | | 1 990 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 510.00 | 154 395.00 | | 154 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 297.00 | | 663 518.00 | 1 329 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 440.00 | 1 682 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 440.00 | 1 682 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 297.00 | | 663 518.00 | 1 329 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -195 318.00 | 195 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 440.00 | 310 440.00 | | 310 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 494.00 | 345 908.00 | 321 792.00 | 750 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 440.00 | 311 440.00 | | 311 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 414.00 | 154 510.00 | 517 109.00 | 754 414.00 |