| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 052.00 | 6 629.00 | 66 423.00 | 73 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 052.00 | 6 629.00 | 66 423.00 | 73 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 471.00 | | 2 545 471.00 | 2 545 471.00 |
BZ Autres créances | 635 632.00 | | 635 632.00 | 635 632.00 |
CF Disponibilités | 1 548 345.00 | | 1 548 345.00 | 1 548 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 432.00 | | 4 820 432.00 | 4 820 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 484.00 | 6 629.00 | 4 886 855.00 | 4 893 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 50 066.00 | 4 943.00 | | 50 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 359.00 | 73 123.00 | | -138 359.00 |
DL TOTAL (I) | 241 707.00 | 100 066.00 | | 241 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 980.00 | 1 930 483.00 | | 2 786 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 098.00 | 960 016.00 | | 1 312 098.00 |
EA Autres dettes | | 26 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 069.00 | 187 206.00 | | 541 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 148.00 | 3 103 736.00 | | 4 640 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 855.00 | 3 203 802.00 | | 4 886 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 885 599.00 | | 9 885 599.00 | 9 885 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 599.00 | | 9 885 599.00 | 9 885 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 387 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 364.00 | 523.00 | | 52 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 364.00 | 523.00 | | 52 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 364.00 | -523.00 | | -52 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 787.00 | 7 490 407.00 | | 9 894 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033 146.00 | 7 417 283.00 | | 10 033 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 359.00 | 73 123.00 | | -138 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651.00 | | 71 401.00 | 1 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | | 71 401.00 | 1 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 6 341.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 6 341.00 | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 980.00 | 2 786 980.00 | | 2 786 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 069.00 | 541 069.00 | | 541 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 471.00 | | | 2 545 471.00 |
VB T. V. A. | 605 546.00 | | | 605 546.00 |
VC Groupe et associés | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 897.00 | 3 181 897.00 | | 3 181 897.00 |
VW T.V.A. | 1 192 789.00 | 1 192 789.00 | | 1 192 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 148.00 | 4 640 148.00 | | 4 640 148.00 |