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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 62.00 | 397.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 091.00 | 12 206.00 | 41 885.00 | 54 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 687.00 | 9 592.00 | 82 095.00 | 91 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 361.00 | 22 983.00 | 678 378.00 | 701 361.00 |
BZ Autres créances | 163 318.00 | | 163 318.00 | 163 318.00 |
CF Disponibilités | 409 590.00 | | 409 590.00 | 409 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 933.00 | | 576 933.00 | 576 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 294.00 | 22 983.00 | 1 255 311.00 | 1 278 294.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 415 168.00 | | | 415 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 823.00 | 415 768.00 | | 257 823.00 |
DL TOTAL (I) | 679 591.00 | 421 768.00 | | 679 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 016.00 | 470 867.00 | | 404 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 138.00 | 21 966.00 | | 32 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 10 496.00 | | 61 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | 149 867.00 | | 30 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 119.00 | 43 946.00 | | 48 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 720.00 | 697 141.00 | | 575 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 311.00 | 1 118 909.00 | | 1 255 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 070.00 | | 110 430.00 | 597 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 701 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 145 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 582.00 | | | 555 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 487.00 | | 110 430.00 | 41 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 358.00 | 18 765.00 | 6 140.00 | 10 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 294.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 18 471.00 | 6 140.00 | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 016.00 | 97 479.00 | 301 599.00 | 404 016.00 |
VI Groupe et associés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 343.00 | 167 343.00 | | 167 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 720.00 | 269 183.00 | 301 599.00 | 575 720.00 |