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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 000.00 | 267 397.00 | 3 732 602.00 | 4 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 103.00 | 13 231.00 | 18 871.00 | 32 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 103.00 | 280 628.00 | 3 751 473.00 | 4 032 103.00 |
BZ Autres créances | 597 400.00 | | 597 400.00 | 597 400.00 |
CF Disponibilités | 271 304.00 | | 271 304.00 | 271 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 751.00 | | 879 751.00 | 879 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 854.00 | 280 628.00 | 4 631 225.00 | 4 911 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 298 000.00 | 4 298 000.00 | | 4 298 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
DH Report à nouveau | -2 072 545.00 | -518 865.00 | | -2 072 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 078.00 | -1 553 679.00 | | 41 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 472.00 | 2 225 454.00 | | 2 395 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 681.00 | 391 065.00 | | 861 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 733.00 | 514 678.00 | | 1 193 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 11 181.00 | | 21 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 750.00 | 80 097.00 | | 158 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 752.00 | 997 022.00 | | 2 235 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 225.00 | 3 222 477.00 | | 4 631 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 072.00 | 997 022.00 | | 1 936 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 524.00 | | | 470 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
VB T. V. A. | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 525.00 | 470 525.00 | | 470 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 157.00 | 91 476.00 | 291 817.00 | 391 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 734.00 | 1 193 734.00 | | 1 193 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 258.00 | 427 258.00 | | 427 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 754.00 | 1 936 073.00 | 291 817.00 | 2 235 754.00 |