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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 139.00 | 27 310.00 | 35 829.00 | 63 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 1 119.00 | 2 371.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 087 674.00 | 28 428.00 | 53 059 246.00 | 53 087 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 094 168.00 | | 5 094 168.00 | 5 094 168.00 |
CF Disponibilités | 2 293 259.00 | | 2 293 259.00 | 2 293 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 391 806.00 | | 7 391 806.00 | 7 391 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 479 480.00 | 28 428.00 | 60 451 052.00 | 60 479 480.00 |
CU Autres participations | 53 019 436.00 | | 53 019 436.00 | 53 019 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 811 903.00 | 4 803 926.00 | | 5 811 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 633 320.00 | 32 577 481.00 | | 39 633 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 450.00 | | | 926 450.00 |
DL TOTAL (I) | 46 371 673.00 | 37 381 407.00 | | 46 371 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 431.00 | 29 016.00 | | 54 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495 301.00 | 3 728 847.00 | | 7 495 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 97 576.00 | | 126 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 728.00 | 105 654.00 | | 571 728.00 |
EA Autres dettes | 5 831 711.00 | 2 064 638.00 | | 5 831 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 079 379.00 | 6 025 731.00 | | 14 079 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 451 052.00 | 43 407 138.00 | | 60 451 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 069.00 | | 905 069.00 | 905 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 069.00 | | 905 069.00 | 905 069.00 |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 027.00 | | | -130 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 038.00 | 998 809.00 | | 2 341 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 588.00 | 998 809.00 | | 1 414 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 450.00 | | | 926 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 751 378.00 | | 12 888 911.00 | 40 751 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 615.00 | 53 021 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 615.00 | 53 087 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 839.00 | | 16 300.00 | 46 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | | 1 688.00 | 1 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 702 738.00 | | 12 870 923.00 | 40 702 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 339.00 | 15 089.00 | | 13 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 829.00 | 14 480.00 | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 609.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 447.00 | 434 447.00 | | 434 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 711.00 | 5 831 711.00 | | 5 831 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 881.00 | 1 185 881.00 | | 1 185 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 495 301.00 | 4 315 285.00 | 3 180 016.00 | 7 495 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 754 526.00 | | | 4 754 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 657.00 | | | 962 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872 826.00 | 3 872 826.00 | | 3 872 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100 156.00 | 5 100 156.00 | | 5 100 156.00 |
VW T.V.A. | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 079 379.00 | 10 899 363.00 | 3 180 016.00 | 14 079 379.00 |