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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 944 051.00 | | 47 944 051.00 | 47 944 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 360 684.00 | | 64 360 684.00 | 64 360 684.00 |
BZ Autres créances | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
CF Disponibilités | 772 132.00 | | 772 132.00 | 772 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 463.00 | | 1 025 463.00 | 1 025 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 386 148.00 | | 65 386 148.00 | 65 386 148.00 |
CU Autres participations | 16 416 633.00 | | 16 416 633.00 | 16 416 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 408.00 | 6 786.00 | | 21 408.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 760.00 | 128 934.00 | | 106 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 325.00 | 292 448.00 | | 237 325.00 |
DL TOTAL (I) | 17 665 495.00 | 17 428 169.00 | | 17 665 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 591 213.00 | 38 866 670.00 | | 47 591 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 440.00 | 41 019.00 | | 129 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 720 653.00 | 38 909 737.00 | | 47 720 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 386 148.00 | 56 337 906.00 | | 65 386 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 895.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 566.00 | 113 730.00 | | 85 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 807.00 | 678 159.00 | | 877 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 481.00 | 385 710.00 | | 640 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 325.00 | 292 448.00 | | 237 325.00 |