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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 532.00 | 12 788.00 | 18 744.00 | 31 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 12 019.00 | 19 531.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 082.00 | 24 807.00 | 60 275.00 | 85 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 595.00 | 4 737.00 | 30 859.00 | 35 595.00 |
BN En cours de production de biens | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 128.00 | 66 616.00 | 173 512.00 | 240 128.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 707.00 | 71 353.00 | 234 354.00 | 305 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 789.00 | 96 160.00 | 294 629.00 | 390 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 070.00 | | | -80 070.00 |
DL TOTAL (I) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 816.00 | | | 268 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 629.00 | | | 294 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 579.00 | | 777 579.00 | 777 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 579.00 | | 777 579.00 | 777 579.00 |
FM Production stockée | | | -1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 814.00 | | | 792 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 884.00 | | | 872 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 070.00 | | | -80 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 026.00 | | 22 907.00 | 64 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 85 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 63 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 026.00 | | 22 907.00 | 42 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564.00 | 18 400.00 | 1 156.00 | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | 18 400.00 | 1 156.00 | 7 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 817.00 | 1 919.00 | | 2 817.00 |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 64 898.00 | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535.00 | 66 817.00 | | 4 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 535.00 | 66 817.00 | | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -147.00 | -147.00 | | -147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 591.00 | 4 264.00 | 9 327.00 | 13 591.00 |
VI Groupe et associés | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 020.00 | 254 019.00 | 2 000.00 | 256 020.00 |
VW T.V.A. | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 816.00 | 177 468.00 | 91 349.00 | 268 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 811.00 | | | 811.00 |
ST Autres comptes | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YT Sous‐traitance | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 034.00 | | | 256 034.00 |