| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 856.00 | 5 664.00 | 1 192.00 | 6 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 008.00 | 17 335.00 | 52 673.00 | 70 008.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 964.00 | 22 999.00 | 98 965.00 | 121 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
072 Créances – Autres | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
084 Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
110 Total général Actif | 144 165.00 | 22 999.00 | 121 167.00 | 144 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 101.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 399.00 | 93 682.00 | | 74 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 157.00 | 20 820.00 | | 14 157.00 |
230 Autres produits | 4 501.00 | 501.00 | | 4 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 056.00 | 115 003.00 | | 93 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 573.00 | 52 419.00 | | 39 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -786.00 | -1 889.00 | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 30 644.00 | 49 258.00 | | 30 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 188.00 | | 1 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 783.00 | 13 215.00 | | 9 783.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 295.00 | 114 196.00 | | 80 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 761.00 | 807.00 | | 12 761.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 829.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 314.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 182.00 | -1 328.00 | | 10 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 354.00 | | | 6 354.00 |