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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 817.00 | 14 802.00 | 48 015.00 | 62 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 342.00 | 14 802.00 | 3 517 540.00 | 3 532 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
BZ Autres créances | 91 698.00 | | 91 698.00 | 91 698.00 |
CF Disponibilités | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 558.00 | | 213 558.00 | 213 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 900.00 | 14 802.00 | 3 731 098.00 | 3 745 900.00 |
CU Autres participations | 3 446 224.00 | | 3 446 224.00 | 3 446 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 176.00 | 9 683.00 | | 10 176.00 |
DG Autres réserves | 193 350.00 | 183 989.00 | | 193 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 012.00 | 9 853.00 | | 257 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 539.00 | 1 603 527.00 | | 1 860 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 873.00 | 1 776 313.00 | | 1 796 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | 128 695.00 | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 6 916.00 | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 908.00 | 68 595.00 | | 56 908.00 |
EA Autres dettes | | 3 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 870 558.00 | 1 983 746.00 | | 1 870 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 098.00 | 3 587 273.00 | | 3 731 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 665.00 | 252 000.00 | 470 665.00 | 218 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 665.00 | 252 000.00 | 470 665.00 | 218 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 625.00 | 443 655.00 | | 838 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 613.00 | 433 801.00 | | 581 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 012.00 | 9 853.00 | | 257 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 005.00 | | 321 337.00 | 3 211 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 532 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148 188.00 | | 321 337.00 | 3 148 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 12 564.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 12 564.00 | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 736.00 | 393 384.00 | 1 293 508.00 | 1 794 736.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 805.00 | | | 342 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 827.00 | 166 527.00 | 23 300.00 | 189 827.00 |
VW T.V.A. | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 559.00 | 469 207.00 | 1 293 508.00 | 1 870 559.00 |