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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 065.00 | 6 287.00 | 15 778.00 | 22 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 328.00 | 7 035.00 | 17 293.00 | 24 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410 867.00 | | 410 867.00 | 410 867.00 |
072 Créances – Autres | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
084 Disponibilités | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 837.00 | | 532 837.00 | 532 837.00 |
110 Total général Actif | 557 166.00 | 7 035.00 | 550 131.00 | 557 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 744.00 | | | 3 744.00 |