| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 34 255.00 | 745.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 338.00 | 19 367.00 | 13 971.00 | 33 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 544.00 | 48 143.00 | 68 401.00 | 116 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 317.00 | 101 765.00 | 86 552.00 | 188 317.00 |
BT Marchandises | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
BZ Autres créances | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CF Disponibilités | 236 001.00 | | 236 001.00 | 236 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 778.00 | | 431 778.00 | 431 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 095.00 | 101 765.00 | 518 330.00 | 620 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 541.00 | 76 140.00 | | 81 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 979.00 | 35 401.00 | | 181 979.00 |
DL TOTAL (I) | 269 019.00 | 117 041.00 | | 269 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 375.00 | 120 969.00 | | 103 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 448.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 58 691.00 | | 45 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 175.00 | 11 301.00 | | 83 175.00 |
EA Autres dettes | 16 754.00 | 50 549.00 | | 16 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 311.00 | 241 958.00 | | 249 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 330.00 | 358 998.00 | | 518 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 971.00 | 140 872.00 | | 165 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 867.00 | | 941.00 | 217 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 492.00 | 188 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 492.00 | 149 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 432.00 | | 941.00 | 164 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 330.00 | 36 402.00 | 13 967.00 | 79 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935.00 | 11 667.00 | 8 347.00 | 30 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 395.00 | 24 735.00 | 5 620.00 | 48 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 375.00 | 20 035.00 | 83 339.00 | 103 375.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 311.00 | 165 971.00 | 83 339.00 | 249 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 435.00 | | 2 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | 13 140.00 | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 118 380.00 | 116 846.00 | | 118 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 749.00 | 32 442.00 | | 28 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 705.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | 1 140.00 | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 004.00 | 28 406.00 | | 44 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 695.00 | 39 120.00 | | 40 695.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 352.00 | 162 427.00 | | 158 352.00 |