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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 931.00 | 25 792.00 | 4 139.00 | 29 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 25 180.00 | 19 523.00 | 44 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 863.00 | 52 052.00 | 288 812.00 | 340 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 977.00 | | 235 977.00 | 235 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 465.00 | 8 986.00 | 284 479.00 | 293 465.00 |
BZ Autres créances | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
CF Disponibilités | 198 753.00 | | 198 753.00 | 198 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 085.00 | 8 986.00 | 776 099.00 | 785 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 949.00 | 61 038.00 | 1 064 911.00 | 1 125 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 150.00 | 292 150.00 | | 292 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
DG Autres réserves | 63 209.00 | 42 035.00 | | 63 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 195.00 | 35 474.00 | | 42 195.00 |
DL TOTAL (I) | 426 768.00 | 398 874.00 | | 426 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 317.00 | 424 618.00 | | 334 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 1 052.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 032.00 | 144 041.00 | | 212 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 810.00 | 83 055.00 | | 84 810.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 143.00 | 652 766.00 | | 638 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 911.00 | 1 051 639.00 | | 1 064 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 103.00 | | 4 347.00 | 340 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 340 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 74 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 080.00 | | | 264 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 874.00 | | 4 347.00 | 73 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 459.00 | 14 178.00 | 3 586.00 | 41 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 241.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 620.00 | 13 937.00 | 3 586.00 | 40 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 197.00 | 539.00 | 3 750.00 | 12 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 197.00 | 539.00 | 3 750.00 | 12 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 197.00 | 539.00 | 3 750.00 | 12 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 032.00 | 212 032.00 | | 212 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 282 682.00 | 282 682.00 | | 282 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 317.00 | 88 929.00 | 245 388.00 | 334 317.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 333.00 | 350 355.00 | 1 979.00 | 352 333.00 |
VW T.V.A. | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 143.00 | 392 755.00 | 245 388.00 | 638 143.00 |