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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 2 285.00 | 4 415.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 700.00 | 2 285.00 | 4 415.00 | 6 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
110 Total général Actif | 48 037.00 | 2 285.00 | 45 752.00 | 48 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 789.00 | 223 067.00 | | 182 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | 131.00 | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 596.00 | 223 198.00 | | 187 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 773.00 | 53 724.00 | | 54 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | -495.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 61 962.00 | 73 297.00 | | 61 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 610.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 258.00 | 57 189.00 | | 50 258.00 |
252 Charges sociales | 12 950.00 | 17 438.00 | | 12 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | 945.00 | | 1 340.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 042.00 | 202 709.00 | | 182 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 553.00 | 20 490.00 | | 5 553.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | 1 905.00 | | 3 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 204.00 | 15 761.00 | | 2 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |