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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 050.00 | 19 148.00 | 2 901.00 | 22 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 683.00 | 68 723.00 | 10 959.00 | 79 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 552.00 | 117 019.00 | 101 532.00 | 218 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 544.00 | 166 885.00 | 327 658.00 | 494 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 655.00 | 371 777.00 | 443 877.00 | 815 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
BT Marchandises | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BZ Autres créances | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CF Disponibilités | 834 978.00 | | 834 978.00 | 834 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 060.00 | | 993 060.00 | 993 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 716.00 | 371 777.00 | 1 436 938.00 | 1 808 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | -243 616.00 | -377 489.00 | | -243 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 733.00 | 133 873.00 | | 168 733.00 |
DL TOTAL (I) | -70 683.00 | -239 417.00 | | -70 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 471.00 | 1 151 716.00 | | 1 052 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 875.00 | 554 128.00 | | 98 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 150.00 | 299 933.00 | | 226 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 125.00 | 267 659.00 | | 130 125.00 |
EA Autres dettes | | 3 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 507 622.00 | 2 276 567.00 | | 1 507 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 938.00 | 2 037 150.00 | | 1 436 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 777.00 | | 3 866 777.00 | 3 866 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 777.00 | | 3 866 777.00 | 3 866 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 237.00 | |
GE Autres charges | | | 887 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 357.00 | 3 201 047.00 | | 3 918 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 624.00 | 3 067 174.00 | | 3 749 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 733.00 | 133 873.00 | | 168 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 656.00 | | | 815 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 096.00 | | | 713 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 541.00 | 141 237.00 | | 230 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 799.00 | 7 350.00 | | 11 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 089.00 | 26 635.00 | | 42 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 653.00 | 107 252.00 | | 176 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 150.00 | 226 150.00 | | 226 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 471.00 | 188 311.00 | 828 627.00 | 1 052 471.00 |
VI Groupe et associés | 98 876.00 | 300.00 | | 98 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 623.00 | 544 887.00 | 828 627.00 | 1 507 623.00 |