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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 452.00 | 3 431.00 | 23 021.00 | 26 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 257.00 | 3 431.00 | 171 826.00 | 175 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 263.00 | 3 431.00 | 319 832.00 | 323 263.00 |
CU Autres participations | 148 804.00 | | 148 804.00 | 148 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 048.00 | 12 831.00 | | 39 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | 26 217.00 | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 66 116.00 | 40 048.00 | | 66 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 696.00 | 90 131.00 | | 74 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 639.00 | 59 908.00 | | 142 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 885.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 711.00 | 12 181.00 | | 30 711.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 715.00 | 168 138.00 | | 253 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 832.00 | 208 186.00 | | 319 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 990.00 | | 23 267.00 | 151 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | | 23 267.00 | 3 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 805.00 | | | 148 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 3 137.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 3 137.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |